L'analyse révèle que l'écart-type de l'action GCD est de 15,22 %, tandis que celui de l'action Shwarz & Coffi est de 28,14 %. Que signifie financièrement cette différence d'écart-type pour un investisseur ?

L'écart-type mesure la volatilité (la dispersion des rendements possibles autour de la moyenne). Plus il est élevé, plus le titre est volatil. Un écart-type de 28,14 % (S&C) contre 15,22 % (GCD) indique que le titre Shwarz & Coffi est beaucoup plus risqué que le titre GCD. Ses fluctuations à la hausse comme à la baisse seront plus violentes.